تقنيات إتقان القيادة، إدارة الفرق، والتميز الماليالمالية والمحاسبة

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: AC/2024/7

معلومات الدورة

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية
لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية
يشمل:
مواد علمية مع جدول زمني
ورش عمل
استقبال ووداع في المطار
غداء يومي
فترة استراحة للقهوة

المقدمة
يجمع هذا الندوة حول إتقان القيادة والمهارات المالية بين اثنين من أهم المجالات في إدارة الأمور المالية: فهم الأمور المالية للتأثير على القرارات الاستراتيجية وتحليل الأمور المالية والتخطيط والتحكم.
الفئات المستهدفة
محللون ماليون.
مراقبون ماليون.
محاسبون.
خزينة.
محترفو التخطيط التنظيمي.
محترفو تطوير الأعمال.
الإدارة الوسطى والأدنى هي عنصر قيم في تقدم مسيرتهم المهنية.

أهداف الدورة
بنهاية هذه الدورة حول إتقان القيادة والمهارات المالية، سيكون المشاركون قادرين على:
التفكير والإدارة استراتيجياً والتخطيط بشكل أكثر فعالية للمستقبل.
تحديد دور الإدارة المالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
استخدام التقنيات المالية في التخطيط والتحكم.
تحسين الأداء من خلال استخدام أدوات التحليل المالي الاقتصادي.
تطوير استراتيجيات الأعمال.
فهم كيفية دعم الإدارة المالية للتطوير الاستراتيجي.
توسيع معرفتهم المالية.
تطوير وإدارة الجوانب المالية لدورهم بشكل أكثر فعالية وتعزيز أدائهم.
زيادة ثقتهم بأنفسهم في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والمحترفين الماليين.
تقدير كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه القرارات على أقسامهم ووحدات أعمالهم وشركاتهم.
اكتساب القدرة، عند المشاركة في قرارات الاستثمار أو العمليات أو التمويل، على اختيار الأدوات الأكثر ملاءمة من بين مجموعة واسعة من التقنيات المالية المتاحة لتوفير تحليل كمي.
فهم الطبيعة والنطاق الدقيق للمشاكل التجارية التي يجب تحليلها.
الحصول على تقديرات سريعة للنتائج المتوقعة للقرارات.
فهم الآثار والأهمية النسبية لتدفق النقد متميزة عن الربح المحاسبي في التحليل الاقتصادي والمالي.

الكفاءات المستهدفة
التخطيط والتفكير الاستراتيجي.
البيانات المالية.
الميزانيات.
إدارة مخاطر مالية.
إدارة أداء الأعمال.
اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية.
اتخاذ قرارات الاستثمار.

محتوى الدورة
الوحدة 1: أساسيات التخطيط الاستراتيجي
ما هي الاستراتيجية؟
الإدارة الاستراتيجية.
التحليل الاستراتيجي.
المهمة.
الأهداف.
اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
عملية التخطيط الاستراتيجي.
تحليل البيئة.
تحليل الموارد.
الاختيار الاستراتيجي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
التنفيذ الاستراتيجي.
الأهداف الشركية والمساءلة.
توقعات البيانات المالية.

الوحدة 2: أساسيات البيانات المالية
البيانات المالية.
الميزانية العمومية.
البيان الدخل.
أساليب تقييم الأصول البديلة.
بيان التدفق النقدي.
التحليل القياسي للاتجاهات (أو الأفقية) للبيانات المالية.
التحليل القياسي للاتجاهات الرأسية للبيانات المالية.
التحليل القطاعي للبيانات المالية.
تحليل قيمة المضافة للبيانات المالية.
فهم دورة التدفق النقدي والدورة التشغيلية.
تحليل النقطة المتعادلة وتحليل النقطة المتعددة للمنتجات.

الوحدة 3: هيكل رأس المال والرافعة المالية
مصادر الأموال.
نماذج تكلفة رأس المال.
تكلفة رأس المال العادية.
تكلفة الدين.
متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC).
هل يمكننا تحديد هيكل رأس المال المثلى لشركة؟
نماذج هيكل رأس المال.
إعداد التوقعات لتقييم احتياجات التمويل.

الوحدة 4: تقييم الميزانيات
القيم المستقبلية، القيم الحالية، وDCF.
مبادئ تقييم ميزانية رأس المال.
طرق تقييم مشاريع الاستثمار الرأسمالية.
معدل عائد الاستثمار المحاسبي (ARR) والمدة الزمنية لاسترداد الاستثمار.
القيمة الصافية الحالية (NPV) مقابل معدل العائد الداخلي (IRR).
كيف تختار الطريقة المناسبة لاستخدامها؟
طريقة التكلفة السنوية المكافئة (EAC).
طرق تقييم ميزانية رأس المال.
نموذج تسعير الأصول رأس المال (CAPM) مقابل نظرية التسعير المضاربي (APT).
هل يحدث فرق إذا كنا سنستأجر أو نشتري؟

الوحدة 5: إدارة المخاطر المالية
قيمة المعلومات الكاملة (VOPI)
أنواع المخاطر.
مبادئ إدارة المخاطر.
التحدث إلى مصرفك حول إدارة المخاطر.
كيفية تطوير الأدوات لشركتك؟
كيفية تقليل المخاطر؟
التأمين والتحوط.
مخاطر سعر الفائدة وسعر صرف العملات الأجنبية.

الوحدة 6: تحدي التحليل المالي الاقتصادي
ممارسة التحليل المالي الاقتصادي.
القيمة الشركية وقيمة المساهمين.
نظرة ديناميكية للأعمال.
مقارنة موقفك الاستراتيجي/تحليل المنافسين الخاص بك.
مشكلة الوكالة والحوكمة الشركاتية.
ما هي المعلومات والبيانات التي يجب استخدامها؟
طبيعة البيانات المالية.
سياق التحليل المالي واتخاذ القرارات.

الوحدة 7: تقييم أداء الأعمال
تحليل النسب وأداء الأعمال.
وجهة نظر الإدارة.
وجهة نظر المالكين.
وجهة نظر القروض.
النسب كنظام – أهرام النسب.
تكامل تحليل أداء المالي – نظام "دوبونت".
القيمة المضافة الاقتصادية (EVA).
التنبؤ بالتعثر المالي.

الوحدة 8: تقدير احتياجات التمويل
الترابط بين التوقعات المالية.
ميزانيات التشغيل.
التكلفة القياسية وتحليل التباين.
توقعات التدفق النقدي والميزانيات النقدية.
تحليل الحساسية.
ديناميات ونمو نظام الأعمال.
الرافعة التشغيلية.
خطط النمو المالي.
نمذجة مالية.

الوحدة 9: تحليل قرارات الاستثمار
تطبيق التدابير المعدلة زمنياً.
القيمة الحالية الصافية (NPV) والمعدل الداخلي للعائد (IRR).
المنظور الاستراتيجي.
EVA و NPV.
تحسين تحليل الاستثمار.
طريقة التكلفة السنوية المكافئة (EAC).
المعدل الداخلي المعدل (MIRR).
تحليل الحساسية، تحليل السين
، المحاكاة، ونقطة التعادل NPV.
التعامل مع المخاطر والظروف المتغيرة.

الوحدة 10: التقييم وأداء الأعمال
إدارة قيمة المساهمين.
إنشاء قيمة للمساهمين من منظور.
تطور منهجيات القيمة المبنية.
خلق القيمة في إعادة الهيكلة والتجميع.
الاستراتيجية المالية في الاستحواذات.
تقييم الأعمال.
إعادة هيكلة الأعمال والتنظيم.
شراء الإدارة (MBO) وشراء الإدارة (MBI).